万隆优配突发：伊朗多地传出爆炸声，“美军指挥中心和空军基地被摧毁”！霍尔木兹海峡通航量骤降！风险资产大反攻！

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　　来源：期货日报

　　早上好，先来关注下国际市场。

　　昨夜今晨，全球股市、金银价格集体反弹。

　　截至收盘，现货黄金价格上涨1.13%，现货白银价格上涨2.55%，COMEX黄金期货价格上涨1.23%，COMEX白银期货价格上涨3.1%。

　　美股三大指数集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%。大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，博通、特斯拉涨超3%，SPaceX涨超2%，亚马逊涨超1%。贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前，闪迪涨超7%，美洲白银公司涨近6%，西部数据涨超5%，美光科技、戴尔科技涨超4%，罗技、希捷科技、泛美白银涨超3%。油气板块走低，埃克森美孚跌超2%，雪佛龙、英国石油跌超1%。

　　利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.15%，热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超8%，阿里巴巴涨超2%，亚马逊、拼多多涨超1%，小鹏集团跌超2%。

　　欧洲STOXX 600指数收涨0.78%，报640.87点。

　　消息面上，知情人士透露，SK海力士美国IPO定价为每份ADS 149美元。SK海力士在美国的ADR发行认购需求接近2000亿美元，发行获逾500个账户认购。

　　此外，OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型，全面开放可用：包含全新旗舰模型Sol、适配日常工作的均衡型模型Terra，以及旗下性价比最高的Luna模型。

　　Gpt-5.6模型按每百万Token计费，覆盖3种模型规格：Sol版本输入5美元/输出30美元；Terra版本输入2.5美元/输出15美元；Luna版本输入1美元/输出6美元。

　　有分析指出，在宏观压力减轻的背景下，风险偏好显著回升，资金重返“AI剧本”并大举逢低买入，市场焦点从地缘政治转向即将到来的财报季，从而带动以芯片和科技股为首的全球股市、黄金集体反弹。

　　值得注意的是，尽管美伊冲突升级，但国际油价显著下跌。WTI原油期货结算价收报72.08美元/桶，下跌1.44美元/桶，跌幅为1.96%。布伦特原油期货结算价收报76.30美元/桶，下跌1.72美元/桶，跌幅2.2%。上期所原油期货价格夜盘收跌3.22%，报465.2元/桶。

　　有分析师称，市场将此次攻击视为又一轮“可控升级”，基本前提是经济能够承受这一冲击。

　　高盛的分析师认为，市场透露出的信号是各方对扩大冲突并无真实兴趣，更倾向于在谈判中维持筹码。

　　伊朗多地传出爆炸声

　　据央视新闻消息，伊朗南部布什尔市和乔加达克市9日晚传出爆炸声。当地居民表示，在伊朗南部的阿巴斯港也听到了数声爆炸声。伊朗东南部沿海城市科纳拉克传出3声爆炸声。目前暂无爆炸具体情况与损失的相关通报。

　　布什尔省省长9日晚证实，布什尔市和乔加达克市传出声响。他说，目前仍在调查声音的来源，尚不能确定声音是否源于军队防空系统、敌方投射物袭击还是击落敌方无人机。

　　伊朗称摧毁美军指挥中心和空军基地

　　据央视新闻消息，伊朗伊斯兰革命卫队7月9日发表声明称，当天在对美军侵略行为进行回应的第二阶段行动中使用了10枚弹道导弹，“摧毁了美军位于西亚地区的指挥中心和位于约旦阿兹拉克的美军空军基地”。声明警告称，如果美军再次发起侵略行动，该地区其他美军基地也将面临伊朗猛烈炮火的打击。

　　内塔尼亚胡与特朗普通话

　　据央视新闻消息，当地时间9日晚间，以色列总理办公室发表声明称，以总理内塔尼亚胡当晚与美国总统特朗普通电话，双方商定将继续在各个领域保持两国间的政策协调。

　　声明表示，特朗普在通话中向内塔尼亚胡通报了美方在海湾地区的最新行动进展。

　　美官员：美伊相关技术谈判仍在继续

　　据央视新闻消息，一名美国官员表示，在伊朗问题上美国仍致力于寻求解决方案，相关技术谈判仍在继续。

　　霍尔木兹海峡通航量骤降

　　据央视新闻消息，总部位于英国的温沃德海事分析公司9日发布报告说，由于美伊持续交火，霍尔木兹海峡通航量急剧下降，经海峡驶离波斯湾的商船交通基本陷入停滞。

　　报告说，霍尔木兹海峡通航量近日经历大幅起伏。7日霍尔木兹海峡共记录51次通行，驶离波斯湾的船舶数量激增，达到35艘；8日记录35次通行，驶离的18艘中仅两艘经南部航道驶离，说明前一夜袭击发生后，船舶运营商选择避开靠近阿曼一侧航道；8日夜间至9日凌晨，霍尔木兹海峡仅记录5次通行，只有一艘驶离波斯湾。

　　报告指出，霍尔木兹海峡南部航道基本被弃用，商船驶离交通自6月中旬部分恢复以来首次陷入实质性关闭状态。目前霍尔木兹海峡及周边海域风险等级为“危急”。美国与伊朗持续交火、停火破裂、制裁恢复以及航道安全形势不确定等因素叠加，使该地区风险进一步升级。

　　市场剧烈波动，分析人士：构建“成长+价值”的复合型投资组合

　　本周四，A股并未受到韩国股市跳水影响，午后强势反弹，科创50指数、创业板指表现相对强势，算力、半导体、消费电子等板块大幅上涨，带动科创50指数收涨8.41%。

　　“科技板块再度发力，可能是业绩预期对行情形成支撑。”申银万国期货研究所股指分析师贾婷婷告诉期货日报记者，部分算力、半导体龙头陆续披露中报预告，盈利数据验证AI产业链需求，同时前期成长板块经历一轮阶段性回调，部分优质标的估值有所消化，存在技术性修复需求，产业政策持续向科技自立自强倾斜，国产替代长期主线逻辑并未发生变化。

　　“在中报预告窗口期，市场定价重心逐步从远期题材预期转向当期盈利兑现，资金开始主动规避业绩存在不确定性的方向。”贾婷婷表示，在此环境下，盈利稳定、现金流扎实的高股息、低波动板块防御价值持续凸显，成为不少机构的组合底仓。

　　对于后市，贾婷婷认为，短期A股大概率仍处于偏震荡、等待方向选择的时间窗口。拉长维度来看，依旧长期看好A股“长牛、慢牛”行情。

　　摩根士丹利中国首席股票策略师王滢称，过去一周，A股及港股市场的表现优于区域及全球其他市场，而多数其他市场的波动率则大幅上升。全球投资者对中国股票的兴趣正在上升，预计未来几个月资金将逐步重新配置中国市场。

　　“在当前地缘局势多变的复杂背景下，市场波动剧烈，投资风险上升，通过科学的资金管理体系与合规衍生工具对冲风险、平滑账户波动，成为资金稳健运作的关键一环。”贾婷婷建议，结合市场行情、板块景气度及中报业绩节奏，动态运用股指期货等工具搭建对冲仓位，精准匹配投资组合整体风险敞口，有效规避市场系统性回调风险，锁定组合超额收益，降低大盘整体波动对持仓收益的冲击。

　　在资产配置层面，她建议遵循均衡分散的资金管理原则，构建“成长+价值”的复合型投资组合。一方面，布局算力、半导体、高端制造等高景气科技成长赛道，把握产业升级与国产替代的长期红利。另一方面，配置银行等高股息、低波动板块，发挥风险对冲作用。

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